Jastrzębska Spółka Węglowa z pożyczką 1,066 mld zł od ARP

Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła umowę finansową z Agencją Rozwoju Przemysłu, pozyskując pożyczkę w wysokości do 1,066 mld zł. Nowe środki mają pomóc w utrzymaniu działalności oraz wdrożeniu programu naprawczego w obliczu trudnej sytuacji ekonomicznej producenta węgla koksowego.

Warunki finansowania i spłaty

Umowa została podpisana w poniedziałek, 9 listopada 2026 r. Finansowanie ma być dostępne do 30 czerwca 2038 r. Spłata kapitału będzie następowała kwartalnie, jednak rozpoczęcie tego procesu poprzedzi okres karencji trwający do 30 czerwca 2029 r. Odsetki nie są objęte karencją i są spłacane kwartalnie. Oprocentowanie opiera się na stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę. Od 2032 r. wprowadzono mechanizm przyspieszający spłatę: jeśli JSW wypracuje nadwyżkę finansową przekraczającą 300 mln zł, 30 proc. tej kwoty trafi do ARP na dodatkową spłatę kapitału.

Rozliczenie zaliczki i rezygnacja ze sprzedaży spółek

W pierwszej kolejności pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na rozliczenie 400 mln zł zaliczki wraz z odsetkami, którą ARP przekazała wcześniej w związku z planowanym zakupem Jastrzębskich Zakładów Remontowych oraz Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Zwrot tej kwoty powoduje automatyczne rozwiązanie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów i akcji tych spółek zależnych, które tym samym pozostają w grupie JSW.

Wypłata w transzach i zabezpieczenia

Pieniądze nie zostaną wypłacone jednorazowo. Kolejne transze będą uzależnione od postępów w ograniczaniu kosztów oraz przedstawiania zestawień wydatków. Pakiet zabezpieczeń pożyczki jest rozbudowany i obejmuje m.in. hipoteki na nieruchomościach związanych z kopalń Borynia-Zofiówka, Knurów-Szczygłowice, Pniówek i Budryk, a także zastawy na rzeczach ruchomych, akcjach, rachunkach bankowych oraz cesje należności.